2.1 Анализ доходов предприятия «Шереметев Парк Отель»
Анализ внутренней среды основан, прежде всего, на анализе хозяйственной деятельности предприятия. Учитывая специфику деятельности предприятия, основной характеристикой хозяйственной деятельности является динамика доходов предприятии. В таблице 3 представлены доходы по всем видам деятельности, осуществляемых гостиничным комплексом «Шереметев Парк Отель»: услуги (доход от основной деятельности, бытовые услуги, продажа на этажах, камера хранения, стирка белья и ремонт одежды, факс, ксерокс, телефонные переговоры, автостоянка, прокат, продажа телефонных карт, и газет, аренда конференц-зала, прибыль ресторана, кулинарии, кафе,).
Из таблицы 5 видно, что в структуре источников доходов основную часть 50,8 % составляют услуги общественного питания, причем ресторан приносит более 30 % дохода. Доходы от основного вида деятельности составляют 33,87 % и от дополнительных услуг - 13,23 %. Таким образом, развитие системы общественного питания является перспективным направление деятельности, т.к. оно позволит привлекать не только иногородних граждан, но и жителей города. Примером такого успешного развития общественного питания может послужить сеть кулинарий от ресторана «Best Western»
Таблица 5
Данные реализации производимых услуг и использования номерного фонда гостиничного комплекса «Шереметев Парк Отель», тыс. руб.(кол-во чел.)
|
Август 2014г.(3.08.14) |
Август 2013г.(3.08.13) |
||||||
|
Описание |
день |
месяц |
год |
день |
месяц |
год |
|
|
Проживающие |
2 |
18 |
1446 |
8 |
38 |
1923 |
|
|
Взрослые |
1 |
13 |
1396 |
8 |
36 |
1890 |
|
|
Дети |
1 |
3 |
50 |
0 |
2 |
33 |
|
|
Всего комнат в отеле |
10 |
40 |
2160 |
10 |
40 |
2160 |
|
|
Занято комнат |
1 |
8 |
1037 |
2 |
18 |
1254 |
|
|
Продано комнат |
1 |
8 |
1051 |
4,00 |
21,00 |
1 327,00 |
|
|
Свободные комнаты |
9 |
32 |
1123 |
8 |
22 |
906 |
|
|
% продано |
10,00 |
20,00 |
48,66 |
40,00 |
52,50 |
61,44 |
|
|
Бесплатные комнаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Служебные комнаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
На ремонте |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
|
Не обслуживаются |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Всего комнат искл. ремонтир. |
10 |
40 |
2160 |
10 |
40 |
2152 |
|
|
Свободно комнат искл. ремонтир. |
9 |
32 |
1123 |
8 |
22 |
898 |
|
|
% занято искл. беспл./служ. |
10,00 |
20,00 |
48,01 |
20,00 |
45,00 |
58,06 |
|
|
Занятые искл. беспл./служ. |
1 |
8 |
1037 |
2 |
18 |
1254 |
|
|
% занято кроватей |
3,33 |
11,67 |
22,31 |
26,67 |
31,67 |
29,68 |
|
|
Двухместные номера занятые одним |
1 |
3 |
520 |
0 |
5 |
753 |
|
|
Комнаты к заселению |
1 |
7 |
696 |
4 |
18 |
1012 |
|
|
Комнаты к выезду |
1 |
9 |
701 |
6 |
21 |
1018 |
|
|
Прибывающие гости |
1 |
11 |
1048 |
8 |
34 |
1482 |
|
|
Выезжающие гости |
1 |
16 |
1062 |
14 |
38 |
1500 |
|
|
VIP гости |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
165 |
|
|
Бесплатные гости |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Комнаты частых гостей |
1 |
2 |
291 |
2 |
7 |
384 |
|
|
Выезды без оплаты |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Броней сделано сегодня |
7 |
11 |
864 |
5 |
19 |
1297 |
|
|
От стойки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отмены на сегодня |
0 |
0 |
189 |
0 |
2 |
337 |
|
|
Отмены сделанные сегодня |
2 |
2 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Не заехавшие комнаты |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
9 |
|
|
Дневное использование |
0 |
0 |
14 |
2 |
3 |
73 |
|
|
Валовый доход отеля |
228 749,00 |
472 247,20 |
35 698 406,85 |
551 326,00 |
1 143 635,40 |
####### |
|
|
Доход вне отеля |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
####### |
|
|
Валовый доход вкл. вне отеля |
228 749,00 |
472 247,20 |
35 698 406,90 |
551 326,00 |
1 143 635,40 |
####### |
|
|
Чистый доход отеля |
193 855,08 |
402 552,54 |
30 573 806,15 |
467 225,42 |
972 227,29 |
####### |
|
|
Оплаты |
39 708,00 |
169 956,60 |
36 984 055,17 |
71 650,00 |
796 214,60 |
####### |
|
|
Доход со взрослых |
228 749,00 |
36 326,71 |
25 571,92 |
68 915,75 |
31 767,65 |
####### |
|
|
Доход с занятых |
228 749,00 |
59 030,90 |
34 424,69 |
275 663,00 |
63 535,30 |
####### |
|
|
Доход с доступных |
22 874,90 |
11 806,18 |
16 527,04 |
55 132,60 |
28 590,89 |
####### |
|
|
Проживание валовый доход |
9 900,00 |
5 085,00 |
5 693,53 |
10 070,00 |
7 226,94 |
6 967,74 |
|
|
Прож. валовый искл. беспл. |
9 900,00 |
5 085,00 |
5 693,53 |
10 070,00 |
7 226,94 |
6 967,74 |
|
|
Прож. валовый искл. беспл./служ. |
9 900,00 |
5 085,00 |
5 693,53 |
10 070,00 |
7 226,94 |
6 967,74 |
|
|
Проживание чистый доход |
8 389,83 |
4 309,32 |
4 825,03 |
8 533,90 |
6 124,53 |
5 909,67 |
|
|
Прож. чистый искл. беспл. |
8 389,83 |
4 309,32 |
4 825,03 |
8 533,90 |
6 124,53 |
5 909,67 |
|
|
Прож. чистый искл. беспл./служ. |
8 389,83 |
4 309,32 |
4 825,03 |
8 533,90 |
6 124,53 |
5 909,67 |
|
|
Валовый доход от комнат |
9 900,00 |
40 680,00 |
5 904 190,31 |
20 140,00 |
130 085,00 |
####### |
|
|
Чистый доход от комнат |
8 389,83 |
34 474,58 |
5 003 551,12 |
17 067,80 |
110 241,53 |
####### |
|
|
Валовый доход от питания |
218 349,00 |
409 997,20 |
26 841 735,71 |
527 570,00 |
970 724,40 |
####### |
|
|
Чистый доход от питания |
185 041,53 |
347 455,25 |
22 747 233,57 |
447 093,22 |
822 647,80 |
####### |
|
|
Валовый доход от минибара |
0,00 |
220,00 |
281 270,00 |
2 710,00 |
7 500,00 |
####### |
|
|
Чистый доход от минибара |
0,00 |
186,44 |
238 364,38 |
2 296,61 |
6 355,93 |
####### |
|
|
Валовый доход от телефона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Чистый доход от телефона |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Валовый доход др. услуги |
500,00 |
21 350,00 |
2 671 210,83 |
906,00 |
35 326,00 |
####### |
|
|
Чистый доход др. услуги |
423,73 |
20 436,27 |
2 584 657,08 |
767,80 |
32 982,03 |
####### |
|
|
Валовый доход прочее |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Чистый доход прочее |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доход от компаний |
0,00 |
0,00 |
1 821 524,10 |
0,00 |
40 885,00 |
####### |
|
|
Комнат для компаний |
0 |
0 |
312 |
0 |
6 |
466 |
|
|
Доход от тур. агенств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Комнат для тур. агенств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доход от источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Комнат для источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доход от индивидуалов |
9 900,00 |
40 780,00 |
4 513 610,61 |
20 500,00 |
107 435,00 |
####### |
|
|
Комнат для индивидуалов |
1 |
8 |
734 |
4 |
15 |
858 |
|
|
Доход от заказчиков |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
####### |
|
|
Комнат для заказчиков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Август 2012г.(3.08.12) |
Август 2011г.(3.08.11) |
||||||
|
Описание |
день |
месяц |
год |
день |
месяц |
год |
|
|
Проживающие |
6 |
31 |
1690 |
4 |
8 |
1666 |
|
|
Взрослые |
5 |
25 |
1644 |
4 |
8 |
1633 |
|
|
Дети |
1 |
6 |
46 |
0 |
0 |
33 |
|
|
Всего комнат в отеле |
10 |
40 |
2170 |
10 |
40 |
2160 |
|
|
Занято комнат |
3 |
20 |
1093 |
4 |
6 |
1156 |
|
|
Продано комнат |
3 |
22 |
1181 |
4,00 |
7,00 |
1 247,00 |
|
|
Свободные комнаты |
7 |
20 |
1077 |
6 |
34 |
1004 |
|
|
% продано |
30,00 |
55,00 |
54,42 |
40,00 |
17,50 |
57,73 |
|
|
Бесплатные комнаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Служебные комнаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
На ремонте |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Не обслуживаются |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
Всего комнат искл. ремонтир. |
10 |
40 |
2169 |
10 |
40 |
2160 |
|
|
Свободно комнат искл. ремонтир. |
7 |
20 |
1076 |
6 |
34 |
1004 |
|
|
% занято искл. беспл./служ. |
30,00 |
50,00 |
50,37 |
40,00 |
15,00 |
53,52 |
|
|
Занятые искл. беспл./служ. |
3 |
20 |
1093 |
4 |
6 |
1156 |
|
|
% занято кроватей |
16,67 |
25,83 |
25,96 |
13,33 |
6,67 |
25,71 |
|
|
Двухместные номера занятые одним |
1 |
11 |
681 |
4 |
5 |
811 |
|
|
Комнаты к заселению |
3 |
17 |
900 |
4 |
7 |
895 |
|
|
Комнаты к выезду |
8 |
18 |
906 |
2 |
6 |
899 |
|
|
Прибывающие гости |
5 |
25 |
1294 |
4 |
8 |
1189 |
|
|
Выезжающие гости |
12 |
24 |
1309 |
3 |
8 |
1205 |
|
|
VIP гости |
0 |
3 |
204 |
0 |
8 |
216 |
|
|
Бесплатные гости |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Комнаты частых гостей |
0 |
4 |
429 |
3 |
4 |
429 |
|
|
Выезды без оплаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Броней сделано сегодня |
6 |
10 |
1083 |
5 |
9 |
1055 |
|
|
От стойки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отмены на сегодня |
0 |
3 |
253 |
1 |
4 |
196 |
|
|
Отмены сделанные сегодня |
0 |
0 |
13 |
0 |
2 |
60 |
|
|
Не заехавшие комнаты |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
21 |
|
|
Дневное использование |
0 |
2 |
88 |
0 |
1 |
91 |
|
|
Валовый доход отеля |
265 517,40 |
894 524,80 |
35 040 927,45 |
333 599,85 |
617 786,70 |
####### |
|
|
Доход вне отеля |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
34,40 |
|
|
Валовый доход вкл. вне отеля |
265 517,40 |
894 524,80 |
35 040 928,30 |
333 599,85 |
617 786,70 |
####### |
|
|
Чистый доход отеля |
227 211,35 |
762 123,39 |
29 983 228,34 |
283 382,92 |
524 890,42 |
####### |
|
|
Оплаты |
98 888,08 |
453 230,23 |
40 722 285,95 |
112 631,65 |
426 669,00 |
####### |
|
|
Доход со взрослых |
53 103,48 |
28 855,64 |
21 314,43 |
83 399,96 |
77 223,34 |
####### |
|
|
Доход с занятых |
88 505,80 |
44 726,24 |
32 059,40 |
83 399,96 |
102 964,45 |
####### |
|
|
Доход с доступных |
26 551,74 |
22 363,12 |
16 155,34 |
33 359,99 |
15 444,67 |
####### |
|
|
Проживание валовый доход |
5 700,02 |
7 655,00 |
7 972,53 |
5 775,00 |
7 025,00 |
7 614,46 |
|
|
Прож. валовый искл. беспл. |
5 700,02 |
7 655,00 |
7 972,53 |
5 775,00 |
7 025,00 |
7 614,46 |
|
|
Прож. валовый искл. беспл./служ. |
5 700,02 |
7 655,00 |
7 972,53 |
5 775,00 |
7 025,00 |
7 614,46 |
|
|
Проживание чистый доход |
4 830,52 |
6 487,29 |
6 757,36 |
4 894,07 |
5 953,39 |
6 455,90 |
|
|
Прож. чистый искл. беспл. |
4 830,52 |
6 487,29 |
6 757,36 |
4 894,07 |
5 953,39 |
6 455,90 |
|
|
Прож. чистый искл. беспл./служ. |
4 830,52 |
6 487,29 |
6 757,36 |
4 894,07 |
5 953,39 |
6 455,90 |
|
|
Валовый доход от комнат |
17 100,05 |
153 100,05 |
8 713 980,05 |
23 100,00 |
42 150,00 |
####### |
|
|
Чистый доход от комнат |
14 491,57 |
129 745,80 |
7 385 796,67 |
19 576,27 |
35 720,34 |
####### |
|
|
Валовый доход от питания |
221 397,35 |
687 114,40 |
23 522 763,75 |
301 419,85 |
552 656,70 |
####### |
|
|
Чистый доход от питания |
187 624,87 |
582 300,34 |
19 934 545,38 |
255 440,55 |
468 353,13 |
####### |
|
|
Валовый доход от минибара |
2 090,00 |
4 260,00 |
309 840,00 |
80,00 |
1 480,00 |
####### |
|
|
Чистый доход от минибара |
1 771,19 |
3 610,17 |
262 576,28 |
67,80 |
1 254,24 |
####### |
|
|
Валовый доход от телефона |
0,00 |
0,00 |
11 841,35 |
0,00 |
0,00 |
5,45 |
|
|
Чистый доход от телефона |
0,00 |
0,00 |
10 035,04 |
0,00 |
0,00 |
4,62 |
|
|
Валовый доход др. услуги |
24 930,00 |
50 050,35 |
2 482 502,30 |
9 000,00 |
21 500,00 |
####### |
|
|
Чистый доход др. услуги |
23 323,73 |
46 467,08 |
2 390 274,98 |
8 298,31 |
19 562,71 |
####### |
|
|
Валовый доход прочее |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Чистый доход прочее |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доход от компаний |
6 000,00 |
26 500,00 |
1 823 085,00 |
11 100,00 |
11 100,00 |
####### |
|
|
Комнат для компаний |
1 |
4 |
273 |
2 |
2 |
256 |
|
|
Доход от тур. агенств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Комнат для тур. агенств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доход от источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Комнат для источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доход от индивидуалов |
10 650,00 |
126 660,00 |
6 924 527,00 |
12 000,00 |
43 360,00 |
####### |
|
|
Комнат для индивидуалов |
2 |
18 |
874 |
2 |
5 |
923 |
|
|
Доход от заказчиков |
0,00 |
0,00 |
307 925,00 |
0,00 |
0,00 |
####### |
|
|
Комнат для заказчиков |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
69 |
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. Экономический анализ деятельности «Шереметев Парк Отель»
- 1.1 Общая характеристика гостиничного комплекса «Шереметев Парк Отель»
- 1.2 Анализ внешней среды «Шереметев Парк Отель»
- 1.2.2 Анализ конкурентной среды «Шереметев Парк Отель»
- 2. Анализ внутренней среды «Шереметев Парк Отель»
- 2.1 Анализ доходов предприятия «Шереметев Парк Отель»
- 2.2 Анализ объема реализации услуг «Шереметев Парк Отель»